На главную
  • area.png
  • 2231.jpg
  • 231.jpg
  • 1112.jpg
  • 2 (3).jpg
  • 1123.jpg

Отчет

 о проделанной работе отдела финансов администрации

муниципального района «Думиничский район» за 2018 год

 

         

Основными задачами Отдела являются:

 -участие в реализации основных направлений единой бюджетной и налоговой политики на территории муниципального района «Думиничский район»;

-организация исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» и в соответствии с переданными полномочиями исполнение бюджетов поселений района;

-обеспечение концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципального района «Думиничский район»;

-экономически обоснованное прогнозирование доходов и расходов бюджета муниципального района «Думиничский район»;

- обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов;

- внутренний финансовый контроль.

 

ДОХОДЫ

За 2018 год в консолидированный бюджет района поступило 535911,8 тыс.руб., что на 25350,8 тыс.руб. больше, чем в 2017 году.

Налоговых и неналоговых доходов поступило – 147608,6 тыс.руб. или больше на 3469 тыс.руб. поступлений 2017 года, темп роста к 2017 году составил 102,4%. План года исполнен на 103,6% (план 142544,9 тыс.руб.).

безвозмездных поступлений получено – 388303,2 тыс.руб., что составляет 98,1% от уточненного годового плана.

 

Анализируя итоги исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2018 год следует отметить, что в бюджет поступило 497407,1 тыс.руб.

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 118521,2 тыс.руб., что составляет 103,0 % от уточненного плана, к уровню 2017 года минус 168,7 тыс.руб..

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе налоговых и неналоговых доходных источников:

                                                                                                               (тыс.руб.)

Наименование налогов

Уточненный план на 2018 год

Исполнено за 2018 год

% исполнения

Налог на прибыль организаций

17,0

16,6

97,6

НДФЛ

88400,3

89414,5

101,1

Акцизы по подакцизным товарам

6259,0

6723,2

 

107,4

Налоги на совокупный доход

9027,6

9424,2

101,6

 

 

Налог на имущество организаций

1591,0

1989,3

125,0

Государственная пошлина

1066,0

1006,6

94,4

Доходы от использования имущества

2521,0

2765,2

109,7

Платежи за пользование природными ресурсами

71,0

60,0

84,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

4466,0

4577,5

102,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1129,0

1141,8

101,1

Штрафы, санкции

531,0

1402,0

264,0

Итого

115078,9

118521,2

103,0

 

 

Доходы бюджетов поселений района исполнены 101,6% (факт 84500,8 тыс.руб.: план 83173,2 тыс.руб.= 101,6%).

    Налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 27466 тыс.руб. исполнены в сумме 29087,4 тыс.руб., что составляет 105,9 %. К уровню 2017 года -  плюс 3637,7 тыс.руб. или 114,3%.

   безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме 55413,4 тыс.руб., что составляет 99,5% от годового плана (факт 55413,4 тыс.руб.: план 55707,2 тыс.руб.=99,5%)  

 

Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов в разрезе поселений

                                                                                          (тыс.руб.)

Наименование поселения

Поступило на 01.01.2018

Поступило на 01.01.2019

Темп роста в 2018 году к 2017 году, %

Причина

СП «Село Буда»

1249,3

1179,8

94,4

Уменьшение по НДФЛ из-за простоя ООО «Стройкерамика»

СП «Село Брынь»

1278,9

1518,6

118,7

Увеличение по налогам на совокупный доход

СП «Д.В.Гульцово

544,2

739,3

135,9

Увеличение по земельному налогу с физических лиц.

СП «Село Вертное»

725,8

233,4

32,2

По ООО «КАДВИ» произведен зачет с УСН на ЕСН, норматив отчислений в бюджет поселения изменился с 55% на 30%

СП «д.Высокое»

906,2

1066,4

117,7

Увеличение по налогам на совокупный доход

СП «д.Дубровка»

204,8

338,2

165,1

Увеличение по налогам на совокупный доход

СП «д.Думиничи»

291,1

268,5

92,2

Снижение по земельному налогу с физических лиц

СП «село Которь»

364,3

457,3

125,5

Уплачена недоимка по неналоговым доходам

СП «с.Новослободск»

819,4

1103,6

134,7

Увеличение по налогам на совокупный доход

СП «д.Маслово»

100,2

192,3

191,9

Поступление арендной платы за земельные участки

 

СП «Село Маклаки»

3396,2

5543,0

163,2

Погашена недоимка по земельному налогу ООО КЦЗ

СП «Село Чернышено»

657,3

811,0

123,4

Увеличение поступлений по земельному налогу с организаций

СП «Село Хотьково»

686,8

707,8

103,1

Увеличение по единому сельхозналогу

ГП «П.Думиничи»

14225,2

14928,2

104,5

Увеличение по налогам на совокупный доход, земельному налогу с физ.лиц

ВСЕГО

25449,7

29087,4

114,3%

 

 

              Анализ поступления в разрезе поселений показывает, что из 14 поселений в 3 поселениях снизился уровень поступления налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2017 года. Это:

- СП «Деревня Думиничи» - на 22,6 тыс.руб.  в связи со снижением поступлений по земельному налогу с физических лиц;

 - СП «Село Вертное» - на 492,4 тыс.руб. (уточнение ФНС платежей ООО «КАДВИ» с УСН на ЕСН и как следствие изменения норматива отчисления (с 55% на 30%) (ошибочно указывался КБК);

 - СП «Деревня Буда» - на 69,5 тыс.руб. в связи с простоем ООО «Стройкерамика».

     

 

РАСХОДЫ

          Расходы консолидированного бюджета за 2018 год составили 466192,3 тыс.руб., что составляет 92,5% от уточненного плана. 

          Расходы бюджета муниципального района составили 433363,6 тыс.руб., при плане 464083,5 тыс.руб., или 93,4 %.

          Расходы сельских и городского поселений составили 78824,8 тыс.руб., при плане 86712,6 тыс.руб., или 90,9%.  

 

           Расходы бюджета муниципального района в разрезе функциональной классификации расходов сложились следующим образом:

                                                                                                                               (тыс.руб.)

наименование показателя

Сумма

общегосударственные расходы  

37109,7

-национальная оборона 

988,8

-национальная безопасность и

 правоохранительная деятельность 

3728,9

-национальная экономика 

11190,8

-жилищно-коммунальное хозяйство  

16847,1

-образование

193171,9

-культура, кинематография   

27060,9

-социальная политика  

102476,4

-физическая культура и спорт

8535,5

-средства массовой информации  

1300,0

- обслуживание муниципального долга

16,4

-межбюджетные трансферты общего характера муниципальных образований

30937,2

          

           На социально-культурную сферу направлено 331244,7 тыс.руб., что составляет 76,4% от общих расходов бюджета.

           Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

           

           Основная цель работы отдела финансов администрации – обеспечение сбалансированности, эффективности расходования бюджетных средств и финансовой устойчивости бюджетов.

          Для достижения этой цели необходимо продолжить работу по мобилизации поступления доходов в местные бюджеты района, согласно разработанного плана, где отражены основные мероприятия по увеличению доходной части бюджета, прежде всего это:

 

- выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

 

- выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога;

 

- обеспечение мер по взысканию недоимки по налогам.

 

          Следует также повышать эффективность расходования бюджетных средств, усилить контроль за использованием бюджетных средств. В 2018 году отделом финансов проведено 16 плановых контрольных мероприятий. По результатам выписано 14 представлений. Все выявленные нарушения устранены. На 1 полугодие 2019 года запланировано 9 контрольных мероприятий. План контрольных мероприятий размещен на официальном сайте района.

           В 2018 году в соответствии с ч.5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, отделом осуществлялся контроль за:

- объемом финансового обеспечения, указанном в планах закупок;

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок.

         

 

 

Заведующий отделом финансов                                                       О.Г.Базовая

 

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2017 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2016 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2015 год скачать документ

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2014 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2013 год  скачать документ